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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 581.00 | 2 409.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 000.00 | 77 222.00 | 92 778.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 910.00 | 200 424.00 | 436 485.00 | 636 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 414.00 | 278 228.00 | 548 187.00 | 826 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BZ Autres créances | 274 887.00 | | 274 887.00 | 274 887.00 |
CF Disponibilités | 172 657.00 | | 172 657.00 | 172 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 282.00 | | 491 282.00 | 491 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 697.00 | 278 228.00 | 1 049 469.00 | 1 327 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 119.00 | -154 865.00 | | -102 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 118.00 | 52 746.00 | | 100 118.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000.00 | -92 119.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 023.00 | 786 588.00 | | 692 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 762.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 910.00 | 134 463.00 | | 182 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 317.00 | 85 499.00 | | 102 317.00 |
EA Autres dettes | 63 145.00 | 56 085.00 | | 63 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 470.00 | 1 063 398.00 | | 1 041 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 469.00 | 971 279.00 | | 1 049 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 798.00 | 374 847.00 | | 468 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 228.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 304.00 | | 71 110.00 | 755 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 408.00 | | 67 502.00 | 739 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 897.00 | | 618.00 | 15 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 786.00 | 103 442.00 | | 174 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 786.00 | 102 861.00 | | 174 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 910.00 | 182 910.00 | | 182 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 713.00 | 119 041.00 | 529 222.00 | 691 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 810.00 | | | 97 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 324.00 | 244 324.00 | | 244 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 517.00 | 310 002.00 | 16 515.00 | 326 517.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 470.00 | 468 798.00 | 529 222.00 | 1 041 470.00 |