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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 855.00 | 6 067.00 | 788.00 | 6 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 281.00 | 57 357.00 | 43 924.00 | 101 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 618.00 | 546 690.00 | 286 928.00 | 833 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 908.00 | 610 113.00 | 343 795.00 | 953 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BZ Autres créances | 280 363.00 | | 280 363.00 | 280 363.00 |
CF Disponibilités | 100 612.00 | | 100 612.00 | 100 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 770.00 | | 430 770.00 | 430 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 678.00 | 610 113.00 | 774 565.00 | 1 384 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 037.00 | -51 945.00 | | -234 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 679.00 | -182 091.00 | | 269 679.00 |
DL TOTAL (I) | 50 642.00 | -219 037.00 | | 50 642.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 577.00 | 327 927.00 | | 410 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 381.00 | 33 477.00 | | 30 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 222.00 | 51 341.00 | | 135 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 743.00 | 93 063.00 | | 145 743.00 |
EA Autres dettes | | 227 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 923.00 | 733 540.00 | | 721 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 565.00 | 514 504.00 | | 774 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 582.00 | 191 197.00 | 24 666.00 | 443 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 2 057.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 572.00 | 189 140.00 | 24 666.00 | 439 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 222.00 | 135 222.00 | | 135 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 743.00 | 145 743.00 | | 145 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 577.00 | 136 563.00 | 229 253.00 | 410 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 312.00 | 296 312.00 | | 296 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 467.00 | 296 312.00 | 12 155.00 | 308 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 542.00 | 417 529.00 | 229 253.00 | 691 542.00 |