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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 770.00 | 21 040.00 | 20 731.00 | 41 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 889.00 | 177.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 836.00 | 21 929.00 | 20 907.00 | 42 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 890.00 | | 112 890.00 | 112 890.00 |
BZ Autres créances | 359 794.00 | | 359 794.00 | 359 794.00 |
CF Disponibilités | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 838.00 | | 497 838.00 | 497 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 674.00 | 21 929.00 | 518 745.00 | 540 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 9 647.00 | 11 741.00 | | 9 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 978.00 | 97 905.00 | | -50 978.00 |
DL TOTAL (I) | -39 681.00 | 111 297.00 | | -39 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 320.00 | 62 239.00 | | 49 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 293.00 | 344 592.00 | | 264 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 524.00 | 197 148.00 | | 198 524.00 |
EA Autres dettes | 27 679.00 | 41 892.00 | | 27 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 573.00 | 61 126.00 | | 16 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 390.00 | 708 360.00 | | 556 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 745.00 | 819 657.00 | | 518 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 390.00 | 708 360.00 | | 556 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 363.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FG Production vendue services | 271 103.00 | | 271 103.00 | 271 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 395.00 | | 272 395.00 | 272 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 437 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 7 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 740.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 782.00 | 7 175.00 | | 4 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 983.00 | 954 231.00 | | 713 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 961.00 | 856 326.00 | | 764 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 978.00 | 97 905.00 | | -50 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 143.00 | 3 254.00 | | 3 143.00 |