| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 296.00 | 14 775.00 | 47 521.00 | 62 296.00 |
040 Immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 991.00 | 14 775.00 | 220 216.00 | 234 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
072 Créances – Autres | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
084 Disponibilités | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
110 Total général Actif | 276 101.00 | 14 775.00 | 261 326.00 | 276 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 881.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 276 943.00 | | | 276 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 945.00 | | | 286 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 281.00 | | | 85 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 73 207.00 | | | 73 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
252 Charges sociales | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 138.00 | | | 254 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
294 Charges financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 284.00 | | | 231 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |