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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 1 186.00 | 2 046.00 | 3 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 1 150.00 | 1 670.00 | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 285.00 | 35 861.00 | 51 423.00 | 87 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 010.00 | 38 197.00 | 1 207 811.00 | 1 246 010.00 |
BT Marchandises | 115 004.00 | | 115 004.00 | 115 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
BZ Autres créances | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CF Disponibilités | 423 179.00 | | 423 179.00 | 423 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 023.00 | | 613 023.00 | 613 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 033.00 | 38 198.00 | 1 820 834.00 | 1 859 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 205.00 | 202 467.00 | | 409 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 485.00 | 206 737.00 | | 220 485.00 |
DL TOTAL (I) | 739 690.00 | 519 205.00 | | 739 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 258.00 | 968 392.00 | | 866 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 184.00 | 45 094.00 | | 16 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 708.00 | 128 047.00 | | 133 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 993.00 | 57 842.00 | | 64 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 144.00 | 1 199 826.00 | | 1 081 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 834.00 | 1 719 032.00 | | 1 820 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 708.00 | 133 708.00 | | 133 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 258.00 | 103 398.00 | 423 811.00 | 866 258.00 |
VI Groupe et associés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 511.00 | 74 839.00 | 2 671.00 | 77 511.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 144.00 | 318 284.00 | 423 811.00 | 1 081 144.00 |