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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 900.00 | | 652 900.00 | 652 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 900.00 | | 652 900.00 | 652 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 85 976.00 | | 85 976.00 | 85 976.00 |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 040.00 | | 770 040.00 | 770 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
DH Report à nouveau | 28 647.00 | 13 346.00 | | 28 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 063.00 | 15 301.00 | | 17 063.00 |
DL TOTAL (I) | 71 929.00 | 54 866.00 | | 71 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 530.00 | 124 668.00 | | 98 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 251.00 | 450 584.00 | | 525 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 641.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 249.00 | 28 955.00 | | 64 249.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 30 754.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 111.00 | 636 602.00 | | 698 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 040.00 | 691 469.00 | | 770 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 018.00 | | | 240 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 2 171.00 | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 839.00 | 83 401.00 | | 145 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 776.00 | 68 100.00 | | 128 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 063.00 | 15 301.00 | | 17 063.00 |