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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 679 920.00 | | 679 920.00 | 679 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BZ Autres créances | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CF Disponibilités | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 093.00 | | 756 093.00 | 756 093.00 |
CU Autres participations | 679 920.00 | | 679 920.00 | 679 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 520.00 | 198 520.00 | | 198 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 131 814.00 | 160 572.00 | | 131 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 782.00 | -8 758.00 | | 125 782.00 |
DL TOTAL (I) | 475 969.00 | 370 186.00 | | 475 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 970.00 | 324 343.00 | | 247 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 139.00 | 69 677.00 | | 13 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 1 792.00 | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 154.00 | 11 418.00 | | 16 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 125.00 | 407 230.00 | | 280 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 093.00 | 777 416.00 | | 756 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 924.00 | | 122 924.00 | 122 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 924.00 | | 122 924.00 | 122 924.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | 4 152.00 | | 11 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 955.00 | 98 903.00 | | 251 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 173.00 | 107 661.00 | | 126 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 782.00 | -8 758.00 | | 125 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
UX Autres créances clients | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 970.00 | 77 366.00 | 170 604.00 | 247 970.00 |
VI Groupe et associés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 125.00 | 109 521.00 | 170 604.00 | 280 125.00 |