| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 582.00 | 18 234.00 | 14 348.00 | 32 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 252.00 | 19 406.00 | 1 846.00 | 21 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 834.00 | 37 640.00 | 19 195.00 | 56 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BN En cours de production de biens | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 737.00 | | 224 737.00 | 224 737.00 |
BZ Autres créances | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
CF Disponibilités | 252 332.00 | | 252 332.00 | 252 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 083.00 | | 563 083.00 | 563 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 917.00 | 37 640.00 | 582 277.00 | 619 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 212 070.00 | 197 026.00 | | 212 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 067.00 | 15 044.00 | | 17 067.00 |
DL TOTAL (I) | 232 437.00 | 215 370.00 | | 232 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 245.00 | 28 136.00 | | 20 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 423.00 | 850.00 | | 24 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 600.00 | 219 060.00 | | 204 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 302.00 | 104 468.00 | | 100 302.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 1 856.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 840.00 | 354 371.00 | | 349 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 277.00 | 569 741.00 | | 582 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 593.00 | 10 047.00 | | 27 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 593.00 | 10 047.00 | | 27 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 600.00 | 204 600.00 | | 204 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 245.00 | 8 041.00 | 12 204.00 | 20 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 302.00 | 100 302.00 | | 100 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 184.00 | 294 184.00 | | 294 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 184.00 | 294 184.00 | 3 000.00 | 297 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 840.00 | 337 636.00 | 12 204.00 | 349 840.00 |