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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 826.00 | 25 381.00 | 75 444.00 | 100 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 566.00 | 4 948.00 | 4 618.00 | 9 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 763.00 | 42 232.00 | 115 531.00 | 157 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 519.00 | 72 562.00 | 212 956.00 | 285 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BZ Autres créances | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
CF Disponibilités | 328 087.00 | | 328 087.00 | 328 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 718.00 | | 397 718.00 | 397 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 238.00 | 72 562.00 | 610 675.00 | 683 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 971.00 | | | 83 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
DL TOTAL (I) | 145 035.00 | | | 145 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 802.00 | | | 163 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 247.00 | | | 163 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 665.00 | | | 85 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 640.00 | | | 465 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 675.00 | | | 610 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 846.00 | | | 316 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 519.00 | | | 285 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 157.00 | | | 268 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 480.00 | 30 083.00 | | 42 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 480.00 | 30 083.00 | | 42 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 665.00 | 85 665.00 | | 85 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 803.00 | 15 009.00 | 80 224.00 | 163 803.00 |
VI Groupe et associés | 163 247.00 | 163 247.00 | | 163 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 438.00 | 56 075.00 | 17 363.00 | 73 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 640.00 | 316 846.00 | 80 224.00 | 465 640.00 |