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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 839.00 | | 1 198 839.00 | 1 198 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 178 135.00 | | 178 135.00 | 178 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 497.00 | | 334 497.00 | 334 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 336.00 | | 1 533 336.00 | 1 533 336.00 |
CU Autres participations | 1 198 839.00 | | 1 198 839.00 | 1 198 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 891 179.00 | 716 632.00 | | 891 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 106.00 | 174 548.00 | | 225 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 285.00 | 1 056 179.00 | | 1 281 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 262.00 | 234 849.00 | | 178 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 089.00 | 17 526.00 | | 26 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 456.00 | | 1 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 417.00 | 24 903.00 | | 46 417.00 |
EA Autres dettes | | 82 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 051.00 | 360 734.00 | | 252 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 336.00 | 1 416 914.00 | | 1 533 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | 5 656.00 | | 12 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 621.00 | 275 007.00 | | 432 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 515.00 | 100 459.00 | | 207 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 106.00 | 174 548.00 | | 225 106.00 |