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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 519.00 | 3 322.00 | 4 197.00 | 7 519.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 186.00 | 3 933.00 | 4 252.00 | 8 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
060 Stock marchandises | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
072 Créances – Autres | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 279.00 | | 77 279.00 | 77 279.00 |
110 Total général Actif | 85 466.00 | 3 933.00 | 81 532.00 | 85 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 617.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |