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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 082.00 | 2 221.00 | 325 860.00 | 328 082.00 |
BZ Autres créances | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CF Disponibilités | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 401.00 | | 86 401.00 | 86 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 484.00 | 2 221.00 | 412 262.00 | 414 484.00 |
CU Autres participations | 325 860.00 | | 325 860.00 | 325 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
DK Provisions réglementées | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 153 537.00 | | | 153 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 820.00 | | | 191 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 725.00 | | | 258 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 262.00 | | | 412 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 145.00 | | | 115 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 082.00 | | | 328 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 860.00 | | | 325 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 651.00 | 1 883.00 | | 5 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 651.00 | 1 883.00 | | 5 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VC Groupe et associés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 820.00 | 48 240.00 | 143 580.00 | 191 820.00 |
VI Groupe et associés | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 725.00 | 115 145.00 | 143 580.00 | 258 725.00 |