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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 286.00 | 5 457.00 | 62 829.00 | 68 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 709.00 | 1 327.00 | 10 382.00 | 11 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 995.00 | 6 784.00 | 73 211.00 | 79 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 033.00 | | 347 033.00 | 347 033.00 |
BZ Autres créances | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
CF Disponibilités | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 058.00 | | 426 058.00 | 426 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 053.00 | 6 784.00 | 499 269.00 | 506 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -730.00 | -86.00 | | -730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 320.00 | -644.00 | | 28 320.00 |
DL TOTAL (I) | 29 090.00 | 770.00 | | 29 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 644.00 | | | 106 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 082.00 | | | 246 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 162.00 | | | 469 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 269.00 | 770.00 | | 499 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 644.00 | | | 106 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FG Production vendue services | 251 491.00 | | 251 491.00 | 251 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 929.00 | | 251 929.00 | 251 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 553.00 | 15.00 | | 542 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 233.00 | 659.00 | | 514 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 320.00 | -644.00 | | 28 320.00 |