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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 873.00 | | 1 699 873.00 | 1 699 873.00 |
BZ Autres créances | 61 461.00 | | 61 461.00 | 61 461.00 |
CF Disponibilités | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 640.00 | | 1 800 640.00 | 1 800 640.00 |
CU Autres participations | 1 699 873.00 | | 1 699 873.00 | 1 699 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 961.00 | 13 160.00 | | 19 961.00 |
DH Report à nouveau | 379 267.00 | 250 032.00 | | 379 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 746.00 | 136 037.00 | | 136 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 975.00 | 1 254 228.00 | | 1 390 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 854.00 | 524 201.00 | | 402 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 108.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 665.00 | 530 921.00 | | 409 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 640.00 | 1 785 149.00 | | 1 800 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 983.00 | 128 938.00 | | 129 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 408.00 | 149 978.00 | | 150 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 661.00 | 13 941.00 | | 13 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 746.00 | 136 037.00 | | 136 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 873.00 | | | 1 699 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 873.00 | | | 1 699 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 983.00 | 122 300.00 | 279 683.00 | 401 983.00 |
VI Groupe et associés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 085.00 | | | 121 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 665.00 | 129 983.00 | 279 683.00 | 409 665.00 |