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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 7 650.00 | |
AN Terrains | | | 25 000.00 | |
AP Constructions | | | 419 328.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 115 495.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 567 473.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 70 786.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 500 094.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 852.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 638 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 206 122.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 144 192.00 | 61 386.00 | | 144 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 359.00 | 82 806.00 | | 59 359.00 |
DL TOTAL (I) | 335 551.00 | 276 192.00 | | 335 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 742.00 | 286 440.00 | | 262 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 378.00 | 330 240.00 | | 354 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 780.00 | 199 879.00 | | 105 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 670.00 | 131 383.00 | | 147 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 571.00 | 947 942.00 | | 870 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 122.00 | 1 224 134.00 | | 1 206 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 735.00 | 685 216.00 | | 631 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 085.00 | | 28 750.00 | 659 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 245.00 | | 28 750.00 | 648 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 085.00 | 28 750.00 | | 659 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 245.00 | 28 750.00 | | 648 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 780.00 | 105 780.00 | | 105 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 385.00 | 224 385.00 | | 224 385.00 |
UX Autres créances clients | 607 757.00 | 607 757.00 | | 607 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 405.00 | 301 569.00 | 98 331.00 | 540 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 964.00 | 607 964.00 | | 607 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 571.00 | 631 735.00 | 98 331.00 | 870 571.00 |