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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 688.00 | 802.00 | 1 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 710.00 | | 112 710.00 | 112 710.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 189 000.00 | 2 932.00 | 186 068.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 213.00 | 23 604.00 | 41 609.00 | 65 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 508.00 | 6 267.00 | 58 241.00 | 64 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 421.00 | 33 491.00 | 421 930.00 | 455 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
BZ Autres créances | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CF Disponibilités | 194 404.00 | | 194 404.00 | 194 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 333.00 | | 239 333.00 | 239 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 754.00 | 33 491.00 | 661 263.00 | 694 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 782.00 | 92 855.00 | | 118 782.00 |
DL TOTAL (I) | 207 637.00 | 93 855.00 | | 207 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 209.00 | 172 662.00 | | 263 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 206.00 | 55 732.00 | | 144 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 091.00 | 7 339.00 | | 15 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 120.00 | 56 942.00 | | 31 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 626.00 | 292 675.00 | | 453 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 263.00 | 386 530.00 | | 661 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 206.00 | | | 144 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 097.00 | 19 394.00 | | 14 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 497.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 906.00 | 18 897.00 | | 13 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 063.00 | 47 879.00 | 195 600.00 | 263 063.00 |
VI Groupe et associés | 144 206.00 | 144 206.00 | | 144 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
VP Divers | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 626.00 | 238 442.00 | 195 600.00 | 453 626.00 |