| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 727 060.00 | | 727 060.00 | 727 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 749 561.00 | | 749 561.00 | 749 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CF Disponibilités | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 588.00 | | 768 588.00 | 768 588.00 |
CU Autres participations | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 744.00 | -60 722.00 | | -81 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 006.00 | -21 021.00 | | -21 006.00 |
DK Provisions réglementées | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749.00 | 18 255.00 | | 1 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 015.00 | 557 015.00 | | 752 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 10 412.00 | | 14 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 93.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 839.00 | 567 700.00 | | 766 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 588.00 | 585 956.00 | | 768 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 567 700.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 006.00 | 21 022.00 | | 24 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 006.00 | -21 021.00 | | -21 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 361.00 | | 195 000.00 | 556 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 749 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 749 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 361.00 | | 195 000.00 | 556 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 727 060.00 | | 727 060.00 | 727 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 752 015.00 | | 752 015.00 | 752 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 153.00 | 9 093.00 | 727 060.00 | 736 153.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 839.00 | 14 824.00 | 752 015.00 | 766 839.00 |