| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 581.00 | 23 864.00 | 26 717.00 | 50 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 530.00 | 152 247.00 | 357 282.00 | 509 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 068.00 | 176 111.00 | 399 957.00 | 576 068.00 |
BT Marchandises | 628 123.00 | 38 604.00 | 589 519.00 | 628 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
BZ Autres créances | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
CF Disponibilités | 189 442.00 | | 189 442.00 | 189 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 832.00 | 38 604.00 | 941 228.00 | 979 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 900.00 | 214 715.00 | 1 341 185.00 | 1 555 900.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 765.00 | | | 145 765.00 |
DL TOTAL (I) | 236 099.00 | | | 236 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 744.00 | | | 418 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 897.00 | | | 428 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 798.00 | | | 177 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
EA Autres dettes | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 086.00 | | | 1 105 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 185.00 | | | 1 341 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 445.00 | | | 823 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 597.00 | | | 428 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 769.00 | | 3 299.00 | 572 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 110.00 | | | 560 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 659.00 | | 3 299.00 | 12 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 798.00 | 177 798.00 | | 177 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
UX Autres créances clients | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 744.00 | 137 103.00 | 281 641.00 | 418 744.00 |
VI Groupe et associés | 428 897.00 | 428 897.00 | | 428 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 144.00 | | | 95 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 195.00 | 162 267.00 | 15 928.00 | 178 195.00 |
VW T.V.A. | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 086.00 | 823 445.00 | 281 641.00 | 1 105 086.00 |