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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 333.00 | 4 766.00 | 39 566.00 | 44 333.00 |
040 Immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 258.00 | 4 766.00 | 118 491.00 | 123 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
072 Créances – Autres | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
084 Disponibilités | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
110 Total général Actif | 140 151.00 | 4 766.00 | 135 384.00 | 140 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 240.00 | | | 295 240.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 241.00 | | | 295 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 257.00 | | | 194 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 931.00 | | | -1 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
252 Charges sociales | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 829.00 | | | 324 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 587.00 | | | -29 587.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 299.00 | | | -30 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 258.00 | | | 123 258.00 |