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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 931.00 | 429.00 | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 903.00 | 2 385.00 | 10 518.00 | 12 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 263.00 | 3 317.00 | 10 946.00 | 14 263.00 |
060 Stock marchandises | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
072 Créances – Autres | 72 913.00 | | 72 913.00 | 72 913.00 |
084 Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 536.00 | | 202 536.00 | 202 536.00 |
110 Total général Actif | 216 799.00 | 3 317.00 | 213 482.00 | 216 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 318.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 903.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 425.00 | | | 142 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 072.00 | | | 185 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 496.00 | | | -11 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
252 Charges sociales | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 961.00 | | | 134 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 815.00 | | | 4 815.00 |