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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 751.00 | 748.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 205.00 | 20 715.00 | 1 489.00 | 22 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 202.00 | 23 226.00 | 7 975.00 | 31 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 807.00 | 44 693.00 | 11 113.00 | 55 807.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BZ Autres créances | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CF Disponibilités | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 638.00 | | 68 638.00 | 68 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 445.00 | 44 693.00 | 79 752.00 | 124 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
DH Report à nouveau | 5 612.00 | 16 104.00 | | 5 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 828.00 | 17 069.00 | | 14 828.00 |
DL TOTAL (I) | 42 614.00 | 34 173.00 | | 42 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 678.00 | 31 751.00 | | 10 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 793.00 | 7 142.00 | | 8 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 838.00 | 3 985.00 | | 13 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 137.00 | 42 879.00 | | 37 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 752.00 | 77 052.00 | | 79 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 284.00 | 6 022.00 | 5 612.00 | 44 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 284.00 | 5 271.00 | 5 612.00 | 44 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 678.00 | 6 311.00 | 4 367.00 | 10 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 191.00 | 27 291.00 | 900.00 | 28 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 138.00 | 32 771.00 | 4 367.00 | 37 138.00 |