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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 735.00 | | 811 735.00 | 811 735.00 |
CF Disponibilités | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 803.00 | | 817 803.00 | 817 803.00 |
CU Autres participations | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 656.00 | 102 294.00 | | 171 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 325.00 | 69 362.00 | | 70 325.00 |
DK Provisions réglementées | 19 481.00 | 14 617.00 | | 19 481.00 |
DL TOTAL (I) | 262 561.00 | 187 373.00 | | 262 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 982.00 | 528 326.00 | | 455 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 260.00 | 99 797.00 | | 99 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 241.00 | 628 123.00 | | 555 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 803.00 | 815 496.00 | | 817 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 606.00 | 172 141.00 | | 172 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 863.00 | -4 863.00 | | -4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 832.00 | 83 880.00 | | 83 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 507.00 | 14 518.00 | | 13 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 325.00 | 69 362.00 | | 70 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 617.00 | 4 863.00 | | 14 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 617.00 | 4 863.00 | | 14 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 982.00 | 73 346.00 | 303 952.00 | 455 982.00 |
VI Groupe et associés | 95 810.00 | 95 810.00 | | 95 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 344.00 | | | 72 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 241.00 | 172 606.00 | 303 952.00 | 555 241.00 |