| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 210.00 | 2 549.00 | 1 661.00 | 4 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 210.00 | 2 549.00 | 1 661.00 | 4 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
084 Disponibilités | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
110 Total général Actif | 34 643.00 | 2 549.00 | 32 094.00 | 34 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 006.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 202.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 094.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 333.00 | 32 167.00 | | 55 333.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
230 Autres produits | | 990.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 917.00 | 36 157.00 | | 54 917.00 |
242 Autres charges externes. | 16 009.00 | 24 317.00 | | 16 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 1 223.00 | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 559.00 | 21 195.00 | | 14 559.00 |
252 Charges sociales | 2 131.00 | 3 915.00 | | 2 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
262 Autres charges | 3 740.00 | 416.00 | | 3 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 450.00 | 51 065.00 | | 38 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 467.00 | -14 908.00 | | 16 467.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 015.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 416.00 | -13 893.00 | | 16 416.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 562.00 | | | 562.00 |