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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 466 868.00 | | 466 868.00 | 466 868.00 |
CF Disponibilités | 139 105.00 | | 139 105.00 | 139 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 973.00 | | 605 973.00 | 605 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 973.00 | | 605 973.00 | 605 973.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 992.00 | 183 786.00 | | 489 992.00 |
DL TOTAL (I) | 491 092.00 | 184 886.00 | | 491 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 4 269.00 | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 263.00 | 64 590.00 | | 109 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 882.00 | 104 975.00 | | 114 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 973.00 | 289 861.00 | | 605 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 699.00 | 64 590.00 | | 170 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 015.00 | 253 025.00 | | 666 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 024.00 | 69 239.00 | | 176 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 992.00 | 183 786.00 | | 489 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 723.00 | | 666 015.00 | 228 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 894 738.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 738.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 723.00 | | 666 015.00 | 228 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 263.00 | 109 263.00 | | 109 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 868.00 | 466 868.00 | | 466 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 868.00 | 466 868.00 | | 466 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 882.00 | 114 882.00 | | 114 882.00 |