| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 943.00 | 1 458.00 | 29 485.00 | 30 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 355.00 | 1 458.00 | 1 053 897.00 | 1 055 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 041.00 | | 379 041.00 | 379 041.00 |
BZ Autres créances | 434 968.00 | | 434 968.00 | 434 968.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 816 010.00 | | 816 009.00 | 816 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 366.00 | 1 458.00 | 1 869 908.00 | 1 871 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348 258.00 | | | 348 258.00 |
CU Autres participations | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 35 887.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 78 929.00 | 72 620.00 | | 78 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 787.00 | 270 421.00 | | 325 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 717.00 | 1 378 929.00 | | 1 504 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 878.00 | | | 168 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 4 331.00 | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 995.00 | 228 718.00 | | 164 995.00 |
EA Autres dettes | | 59 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 190.00 | 292 984.00 | | 365 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 908.00 | 1 671 915.00 | | 1 869 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 312.00 | 292 985.00 | | 196 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 922.00 | | 93 922.00 | 93 922.00 |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 922.00 | | 753 922.00 | 753 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | -41.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 500.00 | -39 359.00 | | -10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 608.00 | 738 786.00 | | 1 163 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 820.00 | 468 365.00 | | 837 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 787.00 | 270 421.00 | | 325 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 367.00 | 12 044.00 | | 15 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
UX Autres créances clients | 379 042.00 | 379 042.00 | | 379 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VC Groupe et associés | 365 295.00 | | 365 295.00 | 365 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VI Groupe et associés | 168 878.00 | | 168 878.00 | 168 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 423.00 | 448 716.00 | 386 707.00 | 835 423.00 |
VW T.V.A. | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 191.00 | 196 313.00 | 168 878.00 | 365 191.00 |