| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 817.00 | 11 282.00 | 24 535.00 | 35 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 280.00 | 141 635.00 | 53 644.00 | 195 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 560.00 | 161 310.00 | 119 249.00 | 280 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 34 984 904.00 | 20 261.00 | 34 964 643.00 | 34 984 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 527.00 | | 107 527.00 | 107 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 373 892.00 | 18 200.00 | 30 355 692.00 | 30 373 892.00 |
BZ Autres créances | 9 754 039.00 | | 9 754 039.00 | 9 754 039.00 |
CF Disponibilités | 2 255 746.00 | | 2 255 746.00 | 2 255 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 650.00 | | 149 650.00 | 149 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 625 758.00 | 38 461.00 | 77 587 298.00 | 77 625 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 906 317.00 | 199 771.00 | 77 706 546.00 | 77 906 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 682 105.00 | 12 682 105.00 | | 12 682 105.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 24 693 565.00 | 19 603 030.00 | | 24 693 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 849 699.00 | 8 590 535.00 | | 8 849 699.00 |
DL TOTAL (I) | 47 339 610.00 | 41 975 670.00 | | 47 339 610.00 |
DP Provisions pour risques | 103 437.00 | 189 437.00 | | 103 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 487 656.00 | 1 305 583.00 | | 1 487 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 591 093.00 | 1 495 020.00 | | 1 591 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 997.00 | | | 159 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 818 523.00 | 19 220 602.00 | | 20 818 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 794 960.00 | 4 848 434.00 | | 7 794 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | | 29 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 775 844.00 | 24 098 203.00 | | 28 775 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 706 546.00 | 67 568 892.00 | | 77 706 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 313 053.00 | | 157 313 053.00 | 157 313 053.00 |
FG Production vendue services | 1 483 708.00 | | 1 483 708.00 | 1 483 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 796 761.00 | | 158 796 761.00 | 158 796 761.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 581 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 057 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 313 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 807 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 766 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 444 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 136 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 139 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 943 427.00 | 1 065 897.00 | | 943 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346 048.00 | 4 532 757.00 | | 4 346 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 583 671.00 | 148 908 810.00 | | 159 583 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 733 971.00 | 140 318 275.00 | | 150 733 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 849 699.00 | 8 590 535.00 | | 8 849 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 179.00 | 27 132.00 | | 134 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 786.00 | 27 132.00 | | 125 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 495 020.00 | 221 975.00 | 125 902.00 | 1 495 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 751.00 | 20 261.00 | 22 751.00 | 22 751.00 |
6T Sur comptes clients | 16 830.00 | 4 693.00 | 3 324.00 | 16 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 581.00 | 24 954.00 | 26 075.00 | 39 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534 601.00 | 246 928.00 | 151 977.00 | 1 534 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 928.00 | 151 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 818 523.00 | 20 818 523.00 | | 20 818 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 474 513.00 | 3 474 513.00 | | 3 474 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 320 447.00 | 4 320 447.00 | | 4 320 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
UX Autres créances clients | 30 373 892.00 | 30 355 141.00 | 18 750.00 | 30 373 892.00 |
VB T. V. A. | 1 199 029.00 | 1 199 029.00 | | 1 199 029.00 |
VC Groupe et associés | 8 502 121.00 | 8 502 121.00 | | 8 502 121.00 |
VI Groupe et associés | 159 997.00 | 159 997.00 | | 159 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 650.00 | 149 650.00 | | 149 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 294 410.00 | 40 258 830.00 | 35 579.00 | 40 294 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 775 844.00 | 28 775 844.00 | | 28 775 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |