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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 294.00 | 21 245.00 | 9 048.00 | 30 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 1 004.00 | 2 046.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 594.00 | 22 249.00 | 31 344.00 | 53 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CF Disponibilités | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 586.00 | 22 249.00 | 50 336.00 | 72 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
DH Report à nouveau | -17 508.00 | -5 347.00 | | -17 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 754.00 | -12 161.00 | | 12 754.00 |
DL TOTAL (I) | 10 281.00 | -2 473.00 | | 10 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 972.00 | 38 394.00 | | 34 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 8 227.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 5 943.00 | | 3 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722.00 | 3 818.00 | | 1 722.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 056.00 | 56 381.00 | | 40 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 336.00 | 53 908.00 | | 50 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 995.00 | 44 231.00 | | 9 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 69.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 69.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 7 246.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | 591.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 7 837.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | -7 768.00 | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 045.00 | 117 596.00 | | 136 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 291.00 | 129 757.00 | | 123 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 754.00 | -12 161.00 | | 12 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 307.00 | | 4.00 | 54 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 53 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 33 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | 4.00 | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 903.00 | 6 677.00 | 331.00 | 15 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 903.00 | 6 677.00 | 331.00 | 15 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 951.00 | 4 890.00 | 30 061.00 | 34 951.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VP Divers | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 056.00 | 9 995.00 | 30 061.00 | 40 056.00 |