| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 490.00 | 3 776 490.00 | | 3 776 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 350.00 | | 196 350.00 | 196 350.00 |
BZ Autres créances | 154 441.00 | | 154 441.00 | 154 441.00 |
CF Disponibilités | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 790.00 | | 360 790.00 | 360 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 280.00 | 3 776 490.00 | 360 790.00 | 4 137 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 776 490.00 | 3 776 490.00 | | 3 776 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 844 396.00 | | | -8 844 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 246 627.00 | -1 290 558.00 | | -2 246 627.00 |
DK Provisions réglementées | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | -11 087 952.00 | -1 289 558.00 | | -11 087 952.00 |
DP Provisions pour risques | 5 031 418.00 | 2 749 835.00 | | 5 031 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 031 418.00 | 2 749 835.00 | | 5 031 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 173 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 974.00 | 232 088.00 | | 633 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
EA Autres dettes | 5 753 638.00 | | | 5 753 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 417 324.00 | 6 435 215.00 | | 6 417 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 790.00 | 7 895 492.00 | | 360 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 571 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 685.00 | | | 299 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 749 835.00 | | | 2 749 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049 520.00 | | | 3 049 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 082.00 | | | 816 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 033 488.00 | 962 624.00 | | 5 033 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 849 570.00 | 962 624.00 | | 5 849 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800 050.00 | -962 624.00 | | -2 800 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 556.00 | 163 625.00 | | 4 129 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376 183.00 | 1 454 183.00 | | 6 376 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 246 627.00 | -1 290 558.00 | | -2 246 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 455.00 | | | 4 084 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 965.00 | 3 776 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 965.00 | 3 776 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084 455.00 | | | 4 084 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 084 455.00 | | 307 965.00 | 4 084 455.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 070.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 749 835.00 | 5 031 418.00 | 2 749 835.00 | 2 749 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 645.00 | | 263 645.00 | 263 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348 100.00 | | 571 610.00 | 4 348 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 097 935.00 | 5 033 488.00 | 3 321 445.00 | 7 097 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 974.00 | 633 974.00 | | 633 974.00 |
UX Autres créances clients | 196 350.00 | 196 350.00 | | 196 350.00 |
VB T. V. A. | 143 254.00 | 143 254.00 | | 143 254.00 |
VI Groupe et associés | 5 753 638.00 | 5 753 638.00 | | 5 753 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 791.00 | 350 791.00 | | 350 791.00 |
VW T.V.A. | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 417 324.00 | 6 417 324.00 | | 6 417 324.00 |