| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 117.00 | | 89 117.00 | 89 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | 1 101.00 | 145.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 363.00 | 1 101.00 | 109 262.00 | 110 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 237.00 | | 256 237.00 | 256 237.00 |
BZ Autres créances | 818 199.00 | | 818 199.00 | 818 199.00 |
CF Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 144.00 | | 1 080 144.00 | 1 080 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 507.00 | 1 101.00 | 1 189 406.00 | 1 190 507.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 5 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 521 656.00 | | | 521 656.00 |
DH Report à nouveau | | -36 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 550.00 | 558 701.00 | | -84 550.00 |
DL TOTAL (I) | 687 605.00 | 527 156.00 | | 687 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304.00 | 86.00 | | 3 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 718.00 | 508 453.00 | | 253 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 754.00 | 324 999.00 | | 168 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 713.00 | 76 441.00 | | 75 713.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 48 634.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 801.00 | 958 612.00 | | 501 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 406.00 | 1 485 768.00 | | 1 189 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 801.00 | 958 612.00 | | 501 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 304.00 | 86.00 | | 3 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 298.00 | 870 414.00 | | 125 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 848.00 | 311 713.00 | | 209 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 550.00 | 558 701.00 | | -84 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 363.00 | | | 110 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 117.00 | | | 89 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | 415.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | 415.00 | | 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 754.00 | 168 754.00 | | 168 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 256 237.00 | 256 237.00 | | 256 237.00 |
VB T. V. A. | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VC Groupe et associés | 787 870.00 | 787 870.00 | | 787 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VI Groupe et associés | 253 718.00 | 253 718.00 | | 253 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 415.00 | 1 078 415.00 | | 1 078 415.00 |
VW T.V.A. | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 801.00 | 501 801.00 | | 501 801.00 |