| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 476 483.00 | | 8 476 483.00 | 8 476 483.00 |
BN En cours de production de biens | 1 096 888.00 | | 1 096 888.00 | 1 096 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BZ Autres créances | 518 757.00 | | 518 757.00 | 518 757.00 |
CF Disponibilités | 966 800.00 | | 966 800.00 | 966 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 099 928.00 | | 11 099 928.00 | 11 099 928.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 13 025 163.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 099 928.00 | | 11 099 928.00 | 11 099 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -351 377.00 | -94 592.00 | | -351 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 032.00 | -256 785.00 | | 19 032.00 |
DL TOTAL (I) | -331 345.00 | -350 377.00 | | -331 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 282 600.00 | 10 400 931.00 | | 9 282 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 672.00 | 1 469 608.00 | | 420 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 800.00 | 5 000.00 | | 140 800.00 |
EA Autres dettes | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 431 273.00 | 13 375 539.00 | | 11 431 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 099 928.00 | 13 025 163.00 | | 11 099 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 014 000.00 | | 2 014 000.00 | 2 014 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 000.00 | | 2 014 000.00 | 2 014 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 949 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 950.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 844.00 | 1 609 996.00 | | 230 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 812.00 | 1 866 781.00 | | 211 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 032.00 | -256 785.00 | | 19 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 672.00 | 420 672.00 | | 420 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 503 345.00 | 503 345.00 | | 503 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 282 600.00 | 9 282 600.00 | | 9 282 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 757.00 | 559 757.00 | | 559 757.00 |
VW T.V.A. | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 431 273.00 | 11 431 273.00 | | 11 431 273.00 |