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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 718 659.00 | 5 622 522.00 | 96 137.00 | 5 718 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 950.00 | | 488 950.00 | 488 950.00 |
BZ Autres créances | 318 625.00 | | 318 625.00 | 318 625.00 |
CF Disponibilités | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 479.00 | | 817 479.00 | 817 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 536 138.00 | 5 622 522.00 | 913 616.00 | 6 536 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 718 659.00 | 5 622 522.00 | 96 137.00 | 5 718 659.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | -21 042 043.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 365 590.00 | | | -28 365 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105 437.00 | -7 323 546.00 | | 2 105 437.00 |
DL TOTAL (I) | -26 259 153.00 | -28 364 590.00 | | -26 259 153.00 |
DP Provisions pour risques | 11 618 991.00 | 9 856 043.00 | | 11 618 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 618 991.00 | 9 856 043.00 | | 11 618 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 328 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 309 696.00 | | 1 000 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 515.00 | 170 572.00 | | 62 515.00 |
EA Autres dettes | 14 491 263.00 | | | 14 491 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 553 778.00 | 20 809 468.00 | | 15 553 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 616.00 | 2 300 921.00 | | 913 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 333 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 333 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 622 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 657 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 646 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 675 458.00 | | | 2 675 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 856 043.00 | | | 9 856 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 531 501.00 | | | 12 531 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 453 449.00 | | | 4 453 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 618 991.00 | 3 930 226.00 | | 11 618 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 072 440.00 | 3 930 232.00 | | 16 072 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 540 938.00 | -3 930 232.00 | | -3 540 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 544 696.00 | 946 457.00 | | 24 544 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 439 259.00 | 8 270 003.00 | | 22 439 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 105 437.00 | -7 323 546.00 | | 2 105 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 493 062.00 | | | 9 493 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 774 403.00 | 5 718 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 774 403.00 | 5 718 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 493 062.00 | | | 9 493 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 319 724.00 | 5 622 522.00 | 9 319 724.00 | 9 319 724.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 856 043.00 | 11 618 991.00 | 9 856 043.00 | 9 856 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 013 471.00 | | 2 013 471.00 | 2 013 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 333 195.00 | 5 622 522.00 | 11 333 195.00 | 11 333 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 189 238.00 | 17 241 513.00 | 21 189 238.00 | 21 189 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 488 950.00 | 488 950.00 | | 488 950.00 |
VB T. V. A. | 292 311.00 | 292 311.00 | | 292 311.00 |
VI Groupe et associés | 14 491 263.00 | 14 491 263.00 | | 14 491 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 575.00 | 807 575.00 | | 807 575.00 |
VW T.V.A. | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 553 778.00 | 15 553 778.00 | | 15 553 778.00 |