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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 930 346.00 | 5 816 629.00 | 113 717.00 | 5 930 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 902.00 | | 592 902.00 | 592 902.00 |
BZ Autres créances | 571 687.00 | | 571 687.00 | 571 687.00 |
CF Disponibilités | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 498.00 | | 1 174 498.00 | 1 174 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 844.00 | 5 816 629.00 | 1 288 215.00 | 7 104 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 930 346.00 | 5 816 629.00 | 113 717.00 | 5 930 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 056 027.00 | -16 834 444.00 | | -23 056 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 474 837.00 | -6 221 583.00 | | 2 474 837.00 |
DL TOTAL (I) | -20 580 190.00 | -23 055 027.00 | | -20 580 190.00 |
DP Provisions pour risques | 9 294 723.00 | 10 387 206.00 | | 9 294 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 294 723.00 | 10 387 206.00 | | 9 294 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 219 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 695.00 | 841 830.00 | | 131 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 693.00 | 122 950.00 | | 122 693.00 |
EA Autres dettes | 12 319 294.00 | | | 12 319 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 573 682.00 | 14 256 495.00 | | 12 573 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 215.00 | 1 588 674.00 | | 1 288 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 403 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 403 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 816 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 833 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 570 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 547 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 250.00 | | | 633 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 387 214.00 | | | 10 387 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 020 464.00 | | | 11 020 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 631.00 | | | 1 817 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 294 731.00 | 4 982 301.00 | | 9 294 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 112 362.00 | 4 982 301.00 | | 11 112 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 898.00 | -4 982 301.00 | | -91 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 220.00 | | | -19 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 501 930.00 | 648 083.00 | | 19 501 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 027 093.00 | 6 869 666.00 | | 17 027 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 474 837.00 | -6 221 583.00 | | 2 474 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 669 990.00 | | | 7 669 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 739 644.00 | 5 930 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739 644.00 | 5 930 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 669 990.00 | | | 7 669 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 401 579.00 | 5 816 629.00 | 7 401 579.00 | 7 401 579.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 387 206.00 | 9 294 731.00 | 10 387 214.00 | 10 387 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 001 900.00 | | 1 001 900.00 | 1 001 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 403 479.00 | 5 816 629.00 | 8 403 479.00 | 8 403 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 790 685.00 | 15 111 360.00 | 18 790 693.00 | 18 790 685.00 |
UG ‐ Financières | | 5 816 629.00 | 8 403 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 294 731.00 | 10 387 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 695.00 | 131 695.00 | | 131 695.00 |
UX Autres créances clients | 592 902.00 | 592 902.00 | | 592 902.00 |
VB T. V. A. | 273 420.00 | 273 420.00 | | 273 420.00 |
VI Groupe et associés | 12 319 294.00 | 12 319 294.00 | | 12 319 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 857.00 | 260 857.00 | | 260 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 590.00 | 1 164 590.00 | | 1 164 590.00 |
VW T.V.A. | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 573 682.00 | 12 573 682.00 | | 12 573 682.00 |