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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 621.00 | 20 098.00 | 8 522.00 | 28 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 257 375.00 | 98 339.00 | 159 036.00 | 257 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 968.00 | 11 983.00 | 9 985.00 | 21 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 082.00 | 26 451.00 | 12 631.00 | 39 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 788.00 | 161 871.00 | 198 916.00 | 360 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BZ Autres créances | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CF Disponibilités | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 238.00 | 161 871.00 | 308 366.00 | 470 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 001.00 | | | -50 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 384.00 | | | 194 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 609.00 | | | 306 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 366.00 | | | 308 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 204.00 | | | 155 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 757 181.00 | | 757 181.00 | 757 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 181.00 | | 757 181.00 | 757 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 950.00 | |
GE Autres charges | | | 47 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 206.00 | | | 786 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 448.00 | | | 749 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 838.00 | | 422.00 | 370 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 471.00 | | 360 788.00 | 10 471.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 471.00 | | 318 427.00 | 10 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 477.00 | | 422.00 | 328 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 223.00 | 42 950.00 | 9 302.00 | 128 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 374.00 | 5 724.00 | | 14 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 849.00 | 37 226.00 | 9 302.00 | 108 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 916.00 | 42 511.00 | 151 405.00 | 193 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 003.00 | 29 263.00 | 3 740.00 | 33 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 610.00 | 155 205.00 | 151 405.00 | 306 610.00 |