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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 683.00 | 1 808.00 | 7 875.00 | 9 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 963.00 | 1 808.00 | 2 083 155.00 | 2 084 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
BZ Autres créances | 717 189.00 | | 717 189.00 | 717 189.00 |
CF Disponibilités | 853 516.00 | | 853 516.00 | 853 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 875.00 | | 1 612 875.00 | 1 612 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 838.00 | 1 808.00 | 3 696 030.00 | 3 697 838.00 |
CU Autres participations | 2 075 280.00 | | 2 075 280.00 | 2 075 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 283 900.00 | 2 283 900.00 | | 2 283 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 258.00 | 35 896.00 | | 50 258.00 |
DH Report à nouveau | 192 880.00 | 287 020.00 | | 192 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 634.00 | 222.00 | | 101 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 672.00 | 2 607 038.00 | | 2 628 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 170.00 | 901 125.00 | | 811 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 134.00 | 38 705.00 | | 47 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 081.00 | 7 998.00 | | 8 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 570.00 | 202 754.00 | | 158 570.00 |
EA Autres dettes | 42 403.00 | 29 903.00 | | 42 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 358.00 | 1 180 486.00 | | 1 067 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 030.00 | 3 787 524.00 | | 3 696 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 383.00 | | 501 383.00 | 501 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 383.00 | | 501 383.00 | 501 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | 24.00 | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 24.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | -24.00 | | -2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 447.00 | 21 200.00 | | 20 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 249.00 | 515 901.00 | | 622 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 615.00 | 515 679.00 | | 520 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 634.00 | 222.00 | | 101 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 780.00 | | 3 183.00 | 2 081 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 084 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 3 183.00 | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 280.00 | | | 2 075 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329.00 | 1 480.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | 1 480.00 | | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
UX Autres créances clients | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VC Groupe et associés | 710 989.00 | 710 989.00 | | 710 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 170.00 | 178 435.00 | 632 734.00 | 811 170.00 |
VI Groupe et associés | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 955.00 | | | 89 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 359.00 | 759 359.00 | | 759 359.00 |
VW T.V.A. | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 358.00 | 434 623.00 | 632 734.00 | 1 067 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |