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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 439 444.00 | 16 811.00 | 422 633.00 | 439 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 629 444.00 | 16 811.00 | 612 633.00 | 629 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 444.00 | 16 811.00 | 621 633.00 | 638 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 551.00 | -22 792.00 | | -24 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 045.00 | -1 760.00 | | 21 045.00 |
DL TOTAL (I) | -1 506.00 | -22 551.00 | | -1 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 111.00 | 567 670.00 | | 555 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 801.00 | 83 801.00 | | 53 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 32 778.00 | | 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 567.00 | 440.00 | | 13 567.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 139.00 | 685 531.00 | | 623 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 633.00 | 662 980.00 | | 621 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 002.00 | 152 302.00 | | 103 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 427 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 638.00 | 21 048.00 | | 489 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 593.00 | 22 807.00 | | 468 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 045.00 | -1 760.00 | | 21 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | 439 444.00 | 190 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | 439 444.00 | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 645.00 | 34 508.00 | 143 649.00 | 554 645.00 |
VI Groupe et associés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -549 022.00 | | | -549 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VW T.V.A. | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 139.00 | 103 002.00 | 143 649.00 | 623 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 964.00 | 10 956.00 | | 9 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 918.00 | 1 838.00 | | 918.00 |
ST Autres comptes | 4 708.00 | 2 359.00 | | 4 708.00 |
YT Sous‐traitance | 427 269.00 | | | 427 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 964.00 | 10 956.00 | | 9 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 600.00 | 3 921.00 | | 10 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370.00 | 701.00 | | 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 895.00 | 4 198.00 | | 432 895.00 |