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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 999.00 | 654.00 | 345.00 | 999.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 289.00 | 654.00 | 635.00 | 1 289.00 |
060 Stock marchandises | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
084 Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 972.00 | | 136 972.00 | 136 972.00 |
110 Total général Actif | 138 261.00 | 654.00 | 137 607.00 | 138 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 289.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 840.00 | |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 274.00 | 277 162.00 | | 320 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 25.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 276.00 | 277 189.00 | | 320 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 339.00 | 236 951.00 | | 316 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83 000.00 | -6 000.00 | | -83 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270.00 | | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 51 687.00 | 30 159.00 | | 51 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 901.00 | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 945.00 | 18 028.00 | | 23 945.00 |
252 Charges sociales | 2 806.00 | 740.00 | | 2 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 321.00 | | 333.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 546.00 | 281 100.00 | | 313 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 730.00 | -3 911.00 | | 6 730.00 |
294 Charges financières | | 57.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 013.00 | 608.00 | | 1 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 303.00 | -4 576.00 | | 5 303.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
DL TOTAL (I) | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
FA Ventes de marchandises | 210 799.00 | | 210 799.00 | 210 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 799.00 | | 210 799.00 | 210 799.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 653.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 799.00 | | | 210 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 369.00 | | | 178 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |