| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 633.00 | 5 743.00 | 1 891.00 | 7 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 829.00 | 5 743.00 | 2 086.00 | 7 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 113.00 | 6 900.00 | 149 213.00 | 156 113.00 |
BZ Autres créances | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
CF Disponibilités | 218 925.00 | | 218 925.00 | 218 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 984.00 | 6 900.00 | 411 084.00 | 417 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 812.00 | 12 643.00 | 413 170.00 | 425 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 542.00 | 99 236.00 | | 98 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 334.00 | -694.00 | | 8 334.00 |
DL TOTAL (I) | 112 376.00 | 104 042.00 | | 112 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 639.00 | 17 859.00 | | 15 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 356.00 | 73 126.00 | | 101 356.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 794.00 | 270 984.00 | | 300 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 170.00 | 375 026.00 | | 413 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 794.00 | 90 984.00 | | 120 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 853 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 7 872.00 | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | 7 872.00 | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 759.00 | 11 625.00 | | 8 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 759.00 | 11 625.00 | | 8 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 985.00 | -3 753.00 | | -7 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 993.00 | 548 199.00 | | 861 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 659.00 | 548 893.00 | | 853 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 334.00 | -694.00 | | 8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 107.00 | 1 636.00 | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107.00 | 1 636.00 | | 4 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 356.00 | 101 356.00 | | 101 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 156 113.00 | 156 113.00 | | 156 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 754.00 | 195 558.00 | 195.00 | 195 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 794.00 | 120 794.00 | | 300 794.00 |