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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 879.00 | 7 342.00 | 9 537.00 | 16 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 367.00 | 10 151.00 | 32 216.00 | 42 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 410.00 | 17 492.00 | 54 918.00 | 72 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 495.00 | | 196 495.00 | 196 495.00 |
BZ Autres créances | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
CF Disponibilités | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 197.00 | | 354 197.00 | 354 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 607.00 | 17 492.00 | 409 114.00 | 426 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 990.00 | | | -13 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
DL TOTAL (I) | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 406.00 | | | 97 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 170.00 | | | 180 170.00 |
EA Autres dettes | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 539.00 | | | 394 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 114.00 | | | 409 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 539.00 | | | 394 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 081.00 | | 37 620.00 | 41 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 478.00 | | 13 164.00 | 3 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 291.00 | | 72 410.00 | 6 291.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | | 59 246.00 | 2 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 627.00 | | 35 432.00 | 26 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 454.00 | | 2 188.00 | 14 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 552.00 | 10 753.00 | 2 813.00 | 9 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 552.00 | 10 753.00 | 2 813.00 | 9 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 406.00 | 97 406.00 | | 97 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 539.00 | 90 539.00 | | 90 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
UX Autres créances clients | 196 495.00 | 196 495.00 | | 196 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VC Groupe et associés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 766.00 | 311 766.00 | | 311 766.00 |
VW T.V.A. | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 540.00 | 394 540.00 | | 394 540.00 |