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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 743.00 | 293.00 | 1 450.00 | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 090.00 | 1 759.00 | 6 331.00 | 8 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 397.00 | 739.00 | 12 658.00 | 13 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 429.00 | 2 790.00 | 50 639.00 | 53 429.00 |
BT Marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BZ Autres créances | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CF Disponibilités | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 627.00 | 2 790.00 | 72 837.00 | 75 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457.00 | | | -457.00 |
DL TOTAL (I) | 543.00 | | | 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457.00 | | | -457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 429.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 743.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 790.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 178.00 | 5 060.00 | 13 118.00 | 18 178.00 |
VI Groupe et associés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 294.00 | 59 176.00 | 13 118.00 | 72 294.00 |