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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 239.00 | | 127 239.00 | 127 239.00 |
AP Constructions | 981 285.00 | 32 328.00 | 948 957.00 | 981 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 88 610.00 | | 88 610.00 | 88 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 134.00 | 32 328.00 | 1 164 806.00 | 1 197 134.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 660.00 | 32 328.00 | 1 217 332.00 | 1 249 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -58 949.00 | -17 481.00 | | -58 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 812.00 | -41 468.00 | | 211 812.00 |
DL TOTAL (I) | 154 362.00 | -57 449.00 | | 154 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 651.00 | 737 046.00 | | 709 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 143.00 | 241 696.00 | | 126 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 689.00 | 151 966.00 | | 180 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 152.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 970.00 | 1 130 861.00 | | 1 062 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 332.00 | 1 073 411.00 | | 1 217 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 970.00 | 1 042 258.00 | | 1 062 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 400.00 | | | 735 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 017.00 | | | 410 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 017.00 | | | 410 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 382.00 | | | 325 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 895.00 | 29 425.00 | | 766 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 083.00 | 70 893.00 | | 555 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 812.00 | -41 468.00 | | 211 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 371.00 | | 531 708.00 | 1 113 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 943.00 | 1 197 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 943.00 | 1 197 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 371.00 | | 531 708.00 | 1 113 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 078.00 | 28 176.00 | 37 926.00 | 42 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 078.00 | 28 176.00 | 37 926.00 | 42 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 690.00 | 180 690.00 | | 180 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 652.00 | 709 652.00 | | 709 652.00 |
VI Groupe et associés | 122 144.00 | 122 144.00 | | 122 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 155.00 | | | 367 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 970.00 | 1 062 970.00 | | 1 062 970.00 |