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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 43 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 148 525.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 232 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 949.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 630.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 137 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 370 049.00 | |
CU Autres participations | | | 40 540.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 52 944.00 | 24 364.00 | | 52 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 749.00 | 34 579.00 | | 62 749.00 |
DL TOTAL (I) | 192 694.00 | 129 944.00 | | 192 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 396.00 | 47 199.00 | | 91 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 436.00 | 11.00 | | 8 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 009.00 | 18 417.00 | | 12 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 512.00 | 58 789.00 | | 65 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 354.00 | 124 417.00 | | 177 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 049.00 | 254 362.00 | | 370 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 688.00 | 101 259.00 | | 115 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 507 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 738.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 613.00 | 180.00 | | 16 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 219.00 | -180.00 | | 5 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 709.00 | 6 635.00 | | 16 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 334.00 | 446 169.00 | | 534 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 584.00 | 411 589.00 | | 471 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 749.00 | 34 579.00 | | 62 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 651.00 | | 183 568.00 | 296 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 533.00 | 428 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 533.00 | 388 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 618.00 | | 183 061.00 | 256 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 033.00 | | 507.00 | 40 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 192.00 | 63 738.00 | 21 521.00 | 154 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 192.00 | 63 738.00 | 21 521.00 | 154 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UX Autres créances clients | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 396.00 | 29 729.00 | 61 666.00 | 91 396.00 |
VI Groupe et associés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 697.00 | 101 697.00 | | 101 697.00 |
VW T.V.A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 354.00 | 115 688.00 | 61 666.00 | 177 354.00 |