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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 894.00 | 246.00 | 1 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 808.00 | | 339 808.00 | 339 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 206.00 | 894.00 | 340 312.00 | 341 206.00 |
CF Disponibilités | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 858.00 | 894.00 | 353 965.00 | 354 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 808.00 | | | 339 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 685.00 | 48 661.00 | | 93 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 216.00 | 45 025.00 | | 55 216.00 |
DK Provisions réglementées | 6 908.00 | 5 066.00 | | 6 908.00 |
DL TOTAL (I) | 166 809.00 | 109 751.00 | | 166 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 087.00 | 72 213.00 | | 58 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 1 554.00 | | 3 054.00 |
EA Autres dettes | 125 417.00 | 173 417.00 | | 125 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 156.00 | 247 183.00 | | 187 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 965.00 | 356 934.00 | | 353 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 351.00 | 189 096.00 | | 143 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | -1 842.00 | | -1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 004.00 | 50 004.00 | | 60 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788.00 | 4 979.00 | | 4 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 216.00 | 45 025.00 | | 55 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 605.00 | | 601.00 | 340 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 465.00 | | 601.00 | 339 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 228.00 | | 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666.00 | 228.00 | | 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 066.00 | 1 842.00 | | 5 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 066.00 | 1 842.00 | | 5 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 417.00 | 125 417.00 | | 125 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 808.00 | 339 808.00 | | 339 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 087.00 | 14 282.00 | 43 805.00 | 58 087.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 808.00 | 339 808.00 | | 339 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 156.00 | 143 351.00 | 43 805.00 | 187 156.00 |