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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 171 630.00 | | 171 630.00 | 171 630.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 703.00 | | 171 703.00 | 171 703.00 |
CU Autres participations | 171 630.00 | | 171 630.00 | 171 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 180.00 | 9 758.00 | | 7 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 164.00 | -2 578.00 | | 9 164.00 |
DL TOTAL (I) | 17 444.00 | 8 280.00 | | 17 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 422.00 | 64 495.00 | | 110 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 706.00 | 38 106.00 | | 43 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 916.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 259.00 | 103 517.00 | | 154 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 703.00 | 111 797.00 | | 171 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 073.00 | 2.00 | | 12 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909.00 | 2 580.00 | | 2 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 164.00 | -2 578.00 | | 9 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 400.00 | 61 230.00 | | 110 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 630.00 | | | 171 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 630.00 | | | 171 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 400.00 | 61 230.00 | | 110 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 832.00 | 24 612.00 | 67 398.00 | 109 832.00 |
VI Groupe et associés | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 259.00 | 69 039.00 | 67 398.00 | 154 259.00 |