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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 717.00 | 15 729.00 | 7 989.00 | 23 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 045.00 | 15 729.00 | 18 317.00 | 34 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 3 529 083.00 | | 3 529 083.00 | 3 529 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 552 483.00 | | 3 552 483.00 | 3 552 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 528.00 | 15 729.00 | 3 570 799.00 | 3 586 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 805 000.00 | 7 805 000.00 | | 7 805 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 759 552.00 | -3 322 134.00 | | -3 759 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 072 874.00 | -437 418.00 | | -1 072 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 574.00 | 4 045 448.00 | | 2 972 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 126.00 | 96 055.00 | | 596 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 122 653.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 226.00 | 218 708.00 | | 598 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 799.00 | 4 264 156.00 | | 3 570 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | -27 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 074 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 071 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 460.00 | 670 515.00 | | 31 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 334.00 | 1 107 933.00 | | 1 104 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 072 874.00 | -437 418.00 | | -1 072 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 823.00 | 7 906.00 | | 7 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 823.00 | 7 906.00 | | 7 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 126.00 | 596 126.00 | | 596 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | 1.00 | 23 400.00 |
VP Divers | 3 529 083.00 | 3 529 083.00 | | 3 529 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 811.00 | 3 552 483.00 | 10 328.00 | 3 562 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 226.00 | 598 226.00 | | 598 226.00 |