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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 910.00 | | 2 884 910.00 | 2 884 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BZ Autres créances | 459 582.00 | | 459 582.00 | 459 582.00 |
CF Disponibilités | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 981.00 | | 507 981.00 | 507 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 891.00 | | 3 392 891.00 | 3 392 891.00 |
CU Autres participations | 2 884 910.00 | | 2 884 910.00 | 2 884 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 560.00 | | | 1 519 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
DG Autres réserves | 562 060.00 | | | 562 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DK Provisions réglementées | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 011.00 | | | 2 126 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 031.00 | | | 390 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 359.00 | | | 821 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 879.00 | | | 1 266 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 891.00 | | | 3 392 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 109.00 | | | 1 021 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | | | -2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 606.00 | | | 188 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 699.00 | | | 183 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 910.00 | | | 2 884 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884 910.00 | | | 2 884 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
UX Autres créances clients | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VC Groupe et associés | 458 845.00 | 458 845.00 | | 458 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 031.00 | 144 260.00 | 245 771.00 | 390 031.00 |
VI Groupe et associés | 821 359.00 | 821 359.00 | | 821 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 288.00 | | | 141 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 876.00 | 477 876.00 | | 477 876.00 |
VW T.V.A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 879.00 | 1 021 109.00 | 245 771.00 | 1 266 879.00 |