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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 378.00 | 172 064.00 | 650 314.00 | 822 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 837.00 | 17 663.00 | 257 174.00 | 274 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 616.00 | 9 967.00 | 37 648.00 | 47 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 641.00 | 199 694.00 | 974 947.00 | 1 174 641.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
BZ Autres créances | 1 741 031.00 | | 1 741 031.00 | 1 741 031.00 |
CF Disponibilités | 1 205 215.00 | | 1 205 215.00 | 1 205 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 491.00 | | 103 491.00 | 103 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 731.00 | | 3 108 731.00 | 3 108 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 372.00 | 199 694.00 | 4 083 677.00 | 4 283 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 786.00 | 21 838.00 | | 23 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890 818.00 | 888 154.00 | | 890 818.00 |
DH Report à nouveau | -67 014.00 | -100 454.00 | | -67 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 487.00 | 33 441.00 | | -527 487.00 |
DL TOTAL (I) | 320 103.00 | 842 978.00 | | 320 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 667.00 | 100 000.00 | | 486 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 023.00 | 95 514.00 | | 73 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 469.00 | 878 686.00 | | 1 035 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 403.00 | 66 373.00 | | 179 403.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 987 999.00 | 153 141.00 | | 1 987 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 575.00 | 1 294 726.00 | | 3 763 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 677.00 | 2 137 704.00 | | 4 083 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 064.00 | 190 631.00 | | 9 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | 164 109.00 | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 26 522.00 | | 1 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 469.00 | 1 035 469.00 | | 1 035 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 435.00 | 97 435.00 | | 97 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 987 999.00 | 1 987 999.00 | | 1 987 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
UX Autres créances clients | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 292 086.00 | 292 086.00 | | 292 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 667.00 | | 451 667.00 | 486 667.00 |
VI Groupe et associés | 73 023.00 | 29 988.00 | 43 035.00 | 73 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 522.00 | 312 522.00 | | 312 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 113 978.00 | 1 113 978.00 | | 1 113 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 491.00 | 103 491.00 | | 103 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 426.00 | 1 903 516.00 | 10 910.00 | 1 914 426.00 |
VW T.V.A. | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 575.00 | 3 233 873.00 | 494 702.00 | 3 763 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |