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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 018.00 | 5 576.00 | 2 442.00 | 8 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 241.00 | 5 576.00 | 17 665.00 | 23 241.00 |
BT Marchandises | 57 097.00 | | 57 097.00 | 57 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CF Disponibilités | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 702.00 | | 127 702.00 | 127 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 943.00 | 5 576.00 | 145 367.00 | 150 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DH Report à nouveau | -489.00 | -518.00 | | -489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698.00 | 29.00 | | 698.00 |
DL TOTAL (I) | 10 414.00 | 9 716.00 | | 10 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 387.00 | 56 790.00 | | 70 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 321.00 | 36 551.00 | | 23 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | 411.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | 18 735.00 | | 10 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 684.00 | 19 579.00 | | 29 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 953.00 | 132 067.00 | | 134 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 367.00 | 141 783.00 | | 145 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 717.00 | 83 269.00 | | 78 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 677.00 | | 273 677.00 | 273 677.00 |
FG Production vendue services | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 135.00 | | 279 135.00 | 279 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 13 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 13 593.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 222.00 | 266 309.00 | | 311 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 524.00 | 266 281.00 | | 310 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698.00 | 29.00 | | 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 023.00 | | 1 218.00 | 22 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | | 1 218.00 | 6 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 182.00 | 1 394.00 | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | 1 394.00 | | 4 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 387.00 | 14 151.00 | 56 236.00 | 70 387.00 |
VI Groupe et associés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 452.00 | 23 229.00 | 223.00 | 23 452.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 348.00 | 78 112.00 | 56 236.00 | 134 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | 536.00 | | 3 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 322.00 | 10 456.00 | | 14 322.00 |
ST Autres comptes | 41 843.00 | 28 304.00 | | 41 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 134.00 | 22 446.00 | | 26 134.00 |
YT Sous‐traitance | 372.00 | 652.00 | | 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 1 267.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 771.00 | 1 803.00 | | 4 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 113.00 | 18 811.00 | | 24 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 317.00 | 13 147.00 | | 21 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 671.00 | 61 858.00 | | 82 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |