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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CF Disponibilités | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 061.00 | -2 163.00 | | -12 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85.00 | -9 898.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 88 025.00 | 87 939.00 | | 88 025.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 165.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 025.00 | 87 939.00 | | 88 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 165.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166.00 | 102.00 | | 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80.00 | 10 000.00 | | 80.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85.00 | -9 898.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 9 900.00 | | |
ST Autres comptes | 80.00 | 100.00 | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | | 122.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 122.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 231.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80.00 | 10 000.00 | | 80.00 |