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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 828.00 | | 2 574 828.00 | 2 574 828.00 |
BZ Autres créances | 307 657.00 | | 307 657.00 | 307 657.00 |
CF Disponibilités | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 210.00 | | 321 210.00 | 321 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 039.00 | | 2 896 039.00 | 2 896 039.00 |
CU Autres participations | 2 574 828.00 | | 2 574 828.00 | 2 574 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 129 349.00 | | | 1 129 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 812.00 | | | 297 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 361.00 | | | 2 159 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 274.00 | | | 624 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 658.00 | | | 111 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 678.00 | | | 736 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 039.00 | | | 2 896 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 988.00 | | | 318 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 310 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 021.00 | | | -8 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 220.00 | | | 310 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 812.00 | | | 297 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 828.00 | | | 2 574 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574 828.00 | | | 2 574 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
VC Groupe et associés | 307 657.00 | 307 657.00 | | 307 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 590.00 | 205 901.00 | 417 689.00 | 623 590.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 964.00 | | | 203 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 657.00 | 307 657.00 | | 307 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 678.00 | 318 988.00 | 417 689.00 | 736 678.00 |