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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 499.00 | 1 985.00 | 514.00 | 2 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 466.00 | 22 383.00 | 61 083.00 | 83 466.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 385.00 | 24 368.00 | 92 017.00 | 116 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
084 Disponibilités | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
110 Total général Actif | 195 336.00 | 24 368.00 | 170 968.00 | 195 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 112.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 720.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 732.00 | 221 515.00 | | 185 732.00 |
224 Production immobilisée | 1 972.00 | 4 066.00 | | 1 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 704.00 | 225 580.00 | | 190 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170.00 | | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 079.00 | 85 931.00 | | 63 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 637.00 | -1 335.00 | | 1 637.00 |
242 Autres charges externes. | 32 315.00 | 36 261.00 | | 32 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 1 832.00 | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 863.00 | 45 831.00 | | 44 863.00 |
252 Charges sociales | 11 993.00 | 11 571.00 | | 11 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 132.00 | 7 020.00 | | 14 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 546.00 | 187 110.00 | | 169 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 157.00 | 38 470.00 | | 21 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 435.00 | 5.00 | | 435.00 |
294 Charges financières | 904.00 | 873.00 | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 2 087.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 4 956.00 | | 3 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 112.00 | 30 559.00 | | 17 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |